目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.法律认证。为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书等法律。2.对外联络。负责邀请接待国外经贸界人士和代表团来访，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议。  3.组织出访。负责组织出国展览活动，组织国外来展活动。 4.信息服务。收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询等各类服务。

二、机构设置

我单位是经市编委（〔1995〕45号文）批准同意设立的全市加强国外经贸团体、企业界联系的对外贸易促进机构。正县级建制，参公事业单位，财政全额拨款，隶属市商务局主管。2024年5月，从其他单位连人带编转入7人，目前，市贸促会核定的参公事业编制13名，其中参公9人（正、副县级领导职数各1名，正、副科级领导职数各1名），事业1人，工勤3人，事业和工勤占参公编制，内设综合部1个内设机构。现实际在职12人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本单位2023年度无政府性基金收入支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本单位2023年度无国有资本经营支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本单位2023年度无“三公”经费支出，故本表无数据）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.01万元,增长6.24%,主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.4万元,其中：财政拨款收入136.4万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.4万元,其中：基本支出133.89万元,占98.16%；项目支出2.51万元,占1.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136.4万元。与上年相比,各增加8.01万元,增长6.24%,主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.4万元,较上年决算数增加8.01万元,增长6.24%,主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.15万元,占78.56%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.33万元,占0.24%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出12.27万元,占9.0%；卫生健康支出6.35万元,占4.65%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出10.30万元,占7.55%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.38万元,支出决算为136.40万元,完成年初预算的163.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为62.49万元,支出决算为107.15万元,完成年初预算的171.47%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工奖励金及人员工资正常晋级晋档。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5.教育支出年初预算数为0.48万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的67.79%,决算数小于预算数的主要原因是培训费未用完上交国库。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为7.95万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的154.37%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖增加社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出年初预算数为6.49万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是医保未用完上交国库。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18.住房保障支出年初预算数为5.97万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的172.55%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖增加住房保障支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.89万元。其中：

人员经费124.35万元,较上年决算数增加7.95万元,增长6.83%,主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医保缴费和住房公积金。

公用经费9.54万元,较上年决算数增加0.41万元,增长4.46%，主要原因是培训费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，我单位无相关工作的安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是我单位无出国（境）计划和项目。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降XX%,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0万元。主要是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.54万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.41万元,增长4.49%,主要原因是培训费增加支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无会议费。     

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.28万元,增长/下降560%,主要原因是2022年受疫情影响，未外出参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价XXX万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金2.51万元,占一般公共预算项目支出总额的1.87%。组织对“贸易促进及工作交流经费”“物业管理费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2.51万元。从评价情况来看从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金2.51万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映贸易促进及工作交流经费、物业管理费等2个项目绩效自评结果。

1.“贸易促进及工作交流经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助企业开拓国内外市场；二是宣传推介我市特色优势产品和兰州开放新形象；三是推动兰州与国内外有关城市的区域经济合作和贸易促进交流；四是提高企业人员业务水平；五是衔接贸促工作，学习先进工作经验；六是提高工作人员服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是个别活动社会效益不太明显；二是信息发布尚有待提高；三是部门协调尚有待继续提高。下一步改进措施，一是加强各部门间工作协调，二是认真规划研究相关展会和经贸活动，提高活动准确率；三是加强信息发布和宣传。通过自评，此项目结果均为“优”。

2.“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度单位办公区域管理良好运转及办公正常运转，办公时间水、电、暖及时供应。。发现的主要问题及原因：物业管理和办公环境还有改进空间，下一步改进措施，督促物业部门加强对办公环境的改善。通过自评，此项目结果均为“优”。

三、部门绩效评价结果

本单位无部门绩效评价

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.2023年度贸促会决算公开表

2023年度贸促会决算公开表.xlsx

 2.贸促会项目支出绩效自评公开表

贸促会项目支出绩效自评公开表.zip

 3.贸促会部门整体支出绩效自评公开表

中国国际贸易促进委员会兰州市委员会_整体支出绩效目标公开表_2024011914130852.xls