2020年度
中国国际贸易促进委员会兰州市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.法律认证。为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书等法律。 2.对外联络。负责邀请接待国外经贸界人士和代表团来访，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议。 3.组织出访。负责组织出国展览活动，组织国外来展活动。 4.信息服务。收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询等各类服务。
二、机构设置 我单位是经市编委（〔1995〕45号文）批准同意设立的全市加强国外经贸团体、企业界联系的对外贸易促进机构。正县级建制，参公事业单位，财政全额拨款，隶属市商务局主管,内设综合部。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本单位2020年度无“三公”经费支出，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本单位2020年度无政府性基金收入支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本单位2020年度无国有资本经营支出，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计136.09万元。收、支较上年决算数增加34.67万元,增长34.18%,主要原因是2019年度预算时单位人数为4人，2020年度预算时单位人数为6人，2019年2月、7月新增2人。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计136.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.09万元，占100.00%； 三、支出决算情况说明
2020年度支出合计136.09万元，其中：基本支出125.16万元，占91.97%；项目支出10.92万元，占8.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计136.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.67万元，增长34.18%。主要原因是2019年度预算时单位人数为4人，2020年度预算时单位人数为6人，2019年2月、7月新增2人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.09万元，较上年决算数增加34.67万元，增长34.18%。主要原因是2019年度预算时单位人数为4人，2020年度预算时单位人数为6人，2019年2月、7月新增2人。
1．一般公共服务支出年初预算数为54.87万元，支出决算为117.50万元，较上年决算数增加31.74万元，完成年初预算的214.14%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度预算时单位人数为4人，2020年度预算时单位人数为6人，2019年2月、7月新增2人。
2．教育支出年初预算数为0.41万元，支出决算为0.20万元，较上年决算数减少0.01万元，完成年初预算的48.78%,决算数小于预算数的主要原因是培训费未用完，年底交回剩余资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为6.73万元，支出决算为8.20万元，较上年决算数增加0.15万元，完成年初预算的121.84%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，增加了相应支出。
4．卫生健康支出年初预算数为5.25万元，支出决算为5.12万元，较上年决算数增加1.34万元，完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是医保金未用完，年底交回剩余资金。
5．住房保障支出年初预算数为5.05万元，支出决算为5.06万元，较上年决算数增加1.44万元，完成年初预算的100.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调基，增加了相应支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.16万元。其中：人员经费115.87万元，较上年决算数增加26.64万元，增长29.86%，主要原因是2019年度预算时单位人数为4人，2020年度预算时单位人数为6人，2019年2月、7月新增2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、误餐补助、奖金、社会保障缴费、医保缴费和住房公积金。公用经费9.29万元，较上年决算数增加3.39万元，增长57.46%，主要原因是2019年2月、7月新增2名人员，新增人员车补从8月份计发，导致2019年机关运行经费较低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2020年度无“三公”经费，故无“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出9.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.39万元，增长57.46%，主要原因是2019年2月、7月新增2名人员，新增人员车补从8月份计发，导致2019年机关运行经费较低。
本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是培训费未用完，年底交回剩余资金。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计6.01万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购服务支出0.51万元。 十、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金10.92万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金10.92万元。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
1. 一般性专项业务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为4.914万元，完成预算的98.28%。主要产出和效果：一是提高对外开放业务能力，二是提升开放型经济服务水平，三是提高企业人员业务水平。发现的问题及原因，一是个别活动社会效益不太明显，二是信息发布尚有待提高，三是应急机制尚有待继续健全，四是部门协调尚有待继续提高。下一步改进措施，一是进一步提高办会水平，二是加强部门间工作协调，三是加强信息发布。
2. 物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障机关环境安全、整洁、便利，二是保障单位办公区域管理良好运转及办公正常运转，三是保障办公时间水、电、暖的及时供应，四是保障办公区域及大楼内安全管理。发现的问题及原因：物业管理和办公环境还有改进空间，下一步改进措施，督促物业部门加强对办公环境的改善。
3. 办公设备购置费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数5.56万元，执行数为5.5万元，完成预算的98.92%。主要产出和效果：一是保障单位办公正常运转，二是办公设备和家具无污染，使用年限内结实耐用。发现的问题及原因，对办公设备和家具的使用有仍有改进和提高空间。下一步改进措施，做好对办公设备和家具的使用，充分发挥效率。
三、部门绩效评价结果
见附表。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。