兰州市商务局
swj.lanzhou.gov.cn
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。主要职责为：
（1）贯彻落实国家和省市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律法规，和方针政策，拟定全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划并组织实施。
（2）拟定全市第三产业发展政策和建议；负责指导第三产业发展工作；促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展。
（3）负责商贸流通体制改革，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代化流通方式的发展。
(4)拟定全市市场体系发展规划，培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（5）拟定商品市场运行调节政策，分析检测商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（7）拟定全市药品流通行业发展规划和政策，推进药品流通行业结构调整，推动药品现代流通方式的发展。
（8）拟定全市出口商品基地建设规划并组织实施；指导对外贸易促进工作和加工贸易发展工作；监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
（9）组织协调进出口公平贸易工作，组织全市产业损害调查。指导协调产业安全应对及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（10）拟定全市外商投资产业政策并组织实施；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程并协调解决有关问题；指导外商投资促进工作，规范对外招商引资活动。
（11）监督管理对外援助、对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等工作；牵头组织对外经贸谈判；负责联合国组织、友好国家多双边无偿援助项目的申报、执行项目的管理服务工作。
（12）拟定全市高新技术产品出口政策并组织实施；指导全市高新技术产品出口及基地建设，负责技术性贸易壁垒研究；承担机电产品进出口管理工作。
（13）按照有关规定监督管理成品油流通、会展、融资租赁、旧货流通和再生资源回收利用等特种行业。
（14）承担市政府口岸管理办公室工作。负责起草并组织实施全市口岸管理工作的政策和规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构。
（15）贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策，做好商务领域有关行业安全生产工作。
（16）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
2021年度纳入兰州市商务局部门决算的单位有3个，即：兰州市商务局本级、兰州市商业信息中心、中国国际贸易促进委员会兰州市支会。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件, 本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计6,643.82万元。收、支较上年决算数减少13,390.74万 元,下降66.84%,主要原因是根据实际工作情况，本年度中央及省级下达兰州市的专项资金减少，从而减少了收、支数。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计6,123.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,123.82万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,643.82万元，其中：基本支出2,137.66万元，占32.18%；项目支出 4,506.16万元，占67.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计6,643.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13,381.84万元，下降66.82%。主要原因是本年度中央及省级下达兰州市的专项资金减少，项目支出减少，从而减少了收、支数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,643.82万元，较上年决算数 减少12,804.15万 元，下降65.84%。主要原因是主要原因是本年度中央及省级下达兰州市的专项资金减少，项目支出减少，从而减少了收、支数。
1．一般公共服务支出年 初预算数为959.73万元，支出决算为2,639.63万元，完成年初预算的275.04%,决算 数大于预算数的主要原因一是物业费、设备购置费、信息化项目等重大项目不列入年初预算，待相关部门审核后，拨付资金指标；二是中央及省级拨付的专项资金不列入年初预算。
2．教育支出年初预算数为6.01万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的63.48%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，减少了培训计划，并上缴了培训费资金指标。
3．社会保障和就业支出年初预算数为166.55万元，支出决算为305.73万元，完成年初预算的183.56%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，从而增加了退休人员取暖费及退休公用；二是在职人员数量及工资调整，从而增加了养老保险支出。
4．卫生健康支出年初预算数为108.66万元，支出决算为111.21万元，完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量及工资调整，从而增加了基本医疗保险和公务员医疗补助费用。
5．商业服务业等支出年初预算数为480.00万元，支出决算为3,501.68万元，完成年初预算的729.52%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级下达兰州的专项资金不列入年初预算。
6．住房保障支出年初预算数为80.45万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量及工资调整，从而增加了住房公积金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,137.66万元。其中：人员经费1,967.20 万元，较上年决算数减少103.20万元，下降4.98%，主要原因是本年度人员津贴及奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费170.47 万元，较上年决算数减少1.06万元，下降0.62%，主要原因是受疫情影响，减少了出差计划，降低了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、印刷费、设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为3.03万元，支出决算为2.515万元，完成年初预算的83.00%,算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况,减少接待任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.995万元，完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是年底剩余的资金指标。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。。
公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为1.995万元，完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是年底剩余的资金指标。
3.公务接待费年 初预算数为1.03万元，支出决算为0.52万 元，完成年初预算的50.81%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况,减少接待任务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
202年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次53人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出167.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用开支。机关运行经费较上年决算数减少0.48万元，下降0.29%，主要原因是本年度减少了出差计划。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出 3.81万元，较上年决算数减少2.84万 元，下降42.71%，主要原因是根据工作需要，本年度培训计划减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计305.10万元，其中：政府采购货物支出 57.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.06万元。授予中小企业合同金额 304.86万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额111.86万元，占政府采购支出总额的36.66%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，自评项目26项，涉及资金6975.45万元。从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障的同时完成了局重点工作任务。评价结果为优的项目26个，涉及资金17204.49万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
“情暖金城、稳岗留工”专项补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：支持11家企业开展稳岗留工工作，春节期间鼓励引导省外在兰务工人员623人减少跨区域流动，响应政府号召就地过年。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效缓解了春节期间企业员工少问题；二是完成了春节期间留兰企业的补贴。发现的问题及原因：因项目主要目的为春节期间减少跨地区人员流动，属于短期实施项目，项目可持续影响有限。下一步改进措施：鼓励企业针对常态化疫情防控要求，线上线下相结合促进消费，挖掘潜力，加快发展。
2020年促消费专项补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：补贴企业112家，引导商场、超市、餐饮等各行业企业组织各类促消费活动112场以上，形成了全市联动促销良好氛围，进一步促进了消费市场回暖和企业业绩提升。项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是100多家企业五一端午期间开展促销活动，有力促进了市场回暖；二是全年社会消费品零售总额增速较年初提高6个百分点。发现的问题及原因：因申报企业中小微企业数量较多，项目申报进展缓慢，加之企业数量较大，审核耗时较多，影响了项目时效性。下一步改进措施：优化项目申报工作，加强企业申报工作指导，提高项目申报效率。
2020年市级促消费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：围绕全国消费促进月活动，依托第三届“畅享兰州•乐购金城”促消费活动平台，通过政府资金扶持、政策引导，充分调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性，撬动社会资源，开展系列促消费活动，加速消费市场回暖，促进消费增长。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会消费品零售总额增速呈上升趋势；二是市区联动开展大型促消费活动10场，带动企业自主开展促消费活动400场以上。发现的问题及原因：因对县区考核需参考统计部门年度经济指标数据，故资金拨付相对较晚。下一步改进措施：在今后项目中进一步优化项目方案，提高项目时效性。
白俄罗斯格罗德诺州甘肃兰州特色商品展览中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目自建成投入运营以来，在开展商品展示、销售与订单合作等业务的同时，积极拓展两地物流、金融、人才交流、旅游以及文化等多领域合作，为我市企业“走出去”搭建了更广阔的合作平台。项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快兰州市企业“走出去”步伐，大力开拓中西亚、中东欧市场，努力形成全方位、多层次、宽领域开放合作格局效果明显。发现的问题及原因：受境外疫情影响，展示中心销售业绩未达预期，展示中心对我市相关企业产品需求量下降，特色产品“走出去”速度放缓。下一步改进措施：一是指导企业组织好货源，进一步开拓周边国家和地区的市场，二是定期与企业做好工作交流沟通，了解展示中心的经营状况，协调指导企业做好展示中心的各项运营工作。
办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成购置，配备到位，保证运行。项目全年预算数为9.35万元，执行数为9.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高办公效率，优化服务标准。发现的问题及原因：部分软件与系统不兼容，需进一步优化台式电脑的操作平台。下一步改进措施：下一步改进措施，设备适配类型进一步再扩展。
国内外参展、推介、布展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：组织企业参加优质农产品展销会、北京服务贸易会、厦洽会、南宁东盟博览会、厦洽会、电子商务产业博览会、广交会等展会。项目全年预算数为30.69万元，执行数为30.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动贸易与投资的作用；二是提升企业服务能力。发现的问题及原因：受疫情影响，国外展会全部取消，国内展会部分取消，故不能达到预期的参展次数。下一步改进措施：进一步完善参展、布展长效机制，促进参展布展对商务工作长期发展。
口岸建设和运营项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：口岸“提质增效”工作稳步推进，口岸作业区海关信息化系统得到升级和完善，提升了口岸通关便利化程度和服务外贸企业能力，优化了口岸营商环境，口岸宣传推介取得了一定成效，提升了口岸知名度和竞争力。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是口岸平台班列货物进出口量较上年增长；二是口岸营商环境进一步优化。发现的问题及原因：2021年受疫情影响，甘肃（兰州）国际陆港管委会招商推介活动的开展形式和地点受到一定制约，主要是在市内举办了“兰州市、义乌市政府战略合作框架协议签约暨中欧班列（义乌-兰州-莫斯科）开行仪式”、以第二十七届兰洽会为契机组织西部陆海新通道与国家物流枢纽论坛、制作了甘肃（兰州）国际陆港宣传片，尽管对我市铁路口岸东川作业区知名度和竞争力有一定的宣传和推介效果，但与2021年初谋划的赴“一带一路”沿线城市开展口岸专题招商推介活动还存在一定的差距，没有完全达到年初谋划的通过开展宣传推介引进落地口岸运营企业，以此提升口岸运营水平的预期目标。下一步改进措施：积极督促兰州国际陆港投资开发有限公司视疫情发展形势，明确2022年度口岸专题招商推介活动时间节点，制定招商宣传计划表，对项目实施情况实行一季度一跟踪一汇报一落实。同时为确保2022年项目顺利实施并取得实效，于3月1日组织甘肃兰州陆港管委会、兰州国际港务区投资开发有限公司相关人员召开了一季度口岸工作专题座谈会，就项目实施内容、时间步骤、产生效益、存在风险等方面进行了议定，确保2022年项目有序推进落到实处。
兰州市肉类蔬菜流通追溯平台和重要产品追溯平台节点网络宽带租赁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已根据项目实际情况，通过招投标，签订合同，合同金额54万元，能够按照合同要求对原肉菜追溯节点进行运维，对新建节点进行宽带安装，确保节点宽带运行正常，保障节点企业上报数据正常，满足国家、省、市相关考核要求。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是降低政府监管执法成本；二是减少因企业失信的损失。发现的问题及原因：因每年年底申报下一年度政务信息化项目经费预算，项目能否长期稳定运行，依赖于政府财政专项经费持续保障力度和中国电信等相关企业运维服务工作。下一步改进措施：持续推进项目资金申报工作，持续协调电信运维企业提高服务意识，加大保障力度，建立长效发展机制。
兰州市肉类蔬菜流通追溯体系升级改造及重要产品追溯平台建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成项目可研评审、初设评审、招投标、合同签订等工作，并组织中标单位开展项目实施工作，对重要产品追溯平台进行搭建，对肉菜追溯节点进行升级改造，初步实现数据链条的完整性，实现信息共享。项目全年预算数为792.64万元，执行数为792.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高消费者食品安全意识；二是提高企业竞争能力。发现的问题及原因：打通相关部门追溯体系链条涉及多部门平台对接，目前存在国务院及省市相关部门各级平台对接配合度不够的问题。下一步改进措施：加大协调力度，争取尽早实现全过程追溯和部门追溯信息共享。
兰州市肉类蔬菜流通追溯体系云租赁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已完成项目合同签订，合同金额2.4万元，并且按照合同要求保障相关服务器正常运行，对于出现的硬件、网络等问题按时解决，保障相关管理平台及节点企业正常运行，满足国家、省、市相关考核要求。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障服务器正常运转；二是促进政府全过程监管。发现的问题及原因：相关部门各级平台对接配合度不够。下一步改进措施：下一步，加大与追溯体系建设领导小组成员单位业务协调，打通全过程追溯链条，逐步实现各相关部门追溯体系联合监管效益。
兰州市外贸发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.推动外贸高质量发展，加快结构调整，全面完成外贸进出口预期目标，进一步提高我市对外开放水平。2.鼓励企业加大自主创新力度，加快企业培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势，示范带动作用明显增强。3. 培育一批跨境电商主体，提升跨境电商产业园运营服务能力。4. 跨境电子商务公共服务平台为跨境电商、物流、仓储、支付企业提供企业备案、商品备案、清单申报、税款申请等一站式服务，为消费者购买跨境进口商品提供身份信息认证、订单状态跟踪等服务。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是带动全市对外开放水平逐年提高；二是推动转变外贸发展方式。发现的问题及原因：新业态在我市对外贸易占比较小。下一步改进措施：推动外贸高质量发展，加快结构调整，全面完成外贸进出口预期目标，进一步提高我市对外开放水平。
聘请法律顾问服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：法律顾问完成全年法律顾问服务工作。完成兰州国贸中心诉讼案的诉讼代理，全年共提供法律服务67次，其中合同审查35次，法律咨询21次，政策法律评估11次。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了一年的法律服务；二是进一步规范政府行政行为。发现的问题及原因：法治机关需进一步完善健全。下一步改进措施：需通过不断完善依法行政方式进一步健全法治机关。
肉菜追溯指挥屏项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据项目实际情况，完成招投标及合同签订相关工作，合同金额42万元，并且根据合同要求对会议室决策指挥展示屏幕进行实施，确保项目运行正常，满足了重要产品追溯鞠策指挥要求。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高重要产品追溯决策指挥大屏及系统对政府决策指挥产生的效益；二是促进政府全过程追溯体系监管。发现的问题及原因：上半年因疫情等影响，大屏用于保障局日常会议和政治学习教育较多。下一步改进措施：疫情结束后将加大重要产品追溯决策指挥大屏使用力度，充分发挥和提高保障追溯体系工作会议、追溯节点实时指挥监控等决策效益。
省级服务业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：疫情期间全市重点保供超市门店达到55家，重点保供品牌连锁便利店达到108家，同时部分门店通过改造升级提升了保供能力。中央厨房成为保供“市民餐桌”的“主力军”，让市民足不出户就能享受到质优味美的美食，叫好又叫座。兰州牛肉面无论从店面装修、文化氛围还是服务水平，都较以往有了很大的提升。走出去的步伐也不断加快，产业化发展取得明显成就。通过支持家政企业开展家政服务技能培训，今年一步提升家政从业人员素质和服务水平。完成了产地市场：青土坡锦盛园果品蔬菜产地批发市场的提升改造，项目占地50亩，改造后可实现年蔬菜交易量4.5万吨，提供260多个就业岗位。同时带动周边蔬菜种植户2.2万人提高收入。项目全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持家政企业提升服务水平提升；二是提高重点流通企业竞争力。发现的问题及原因：因农产品项目前期建设投资大，回收期长，推进市场体系建设项目补贴50万，对企业的鼓励引导作用不显著。下一步改进措施：加大项目申报力度，提高补贴成本指标。
省委组织部定向选调生分配至市直部门人员租房补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：切实做好省委组织部分配至市直部门选调生租房补贴发放工作，落实人才政策待遇。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是选调生创造社会价值明显；二是稳定了选调生。无发现的问题。
外经贸发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：有效推动企业积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，提升了企业国际竞争力和“走出去”开拓国际市场的积极性，企业对外经济合作项目稳妥有序开展，进一步推动我省高质量对外开放。2021年我市实现外贸进出口额141.8亿元，同比增长37.8%，其中出口额36.8亿元，同比增长12.7%，进口额105亿元，同比增长49.4%。我市与130个国家和地区开展贸易，与哈萨克斯坦、马来西亚、新加坡、俄罗斯和印度尼西亚等53个“一带一路”沿线国家和地区开展贸易，实现进出口额31.6亿元。根据《2021年国家级经济技术开发区优化营商环境扩大利用外资专项资金实施方案》（甘商务外资发〔2020〕275号）及《关于下达2021年度中央外经贸发展专项资金（第三批）计划的通知》（甘商务财务发〔2021〕227号）文件，兑现企业及使用该项资金，已达到加快经开区高质量发展的步伐。项目全年预算数为1869.3万元，执行数为1869.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加快经开区高质量发展，推进优化营商环境；二是积极开拓非洲、中西亚等市场，努力形成全方位、多层次、宽领域开放合作格局。发现的问题及原因：该项目部分项目单位在境外，受到所在国政治、经济政策以及新冠肺炎疫情等不可抗因素影响，造成项目实际情况与预计情况有一定偏差。下一步改进措施：指导企业合法合规在境外开展各项工作，尽量减少因不可抗因素造成的损失。
外经贸发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据《甘肃省财政厅 甘肃省商务厅关于转发<财政部 商务部关于2021年度外经贸发展专项资金重点工作的通知>的通知》（甘财建〔2021〕101号）和《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》(以下简称《目录》)等文件要求。按照项目支持内容和申报条件，在完成申报资料初审的基础上，会同城关区区商务局和甘肃恒晟通会计师事务共同对项目申报单位进行了有关资质审核、申报材料原件比对、进口设备（项目）实物核查等工作，补贴两家科研单位项目资金125.945万元。2021年我市实现外贸进出口额141.8亿元，同比增长37.8%，其中出口额36.8亿元，同比增长12.7%，进口额105亿元，同比增长49.4%。跨境电商交易额5.81亿，同比增长44.59%。我市与130个国家和地区开展贸易，与哈萨克斯坦、马来西亚、新加坡、俄罗斯和印度尼西亚等53个“一带一路”沿线国家和地区开展贸易，实现进出口额31.6亿元。根据《省商务厅关于印发2021年促进服务贸易发展项目实施方案的通知》(甘商务服贸发〔2020〕279号)要求，按照项目支持方向和申报条件，在完成申报资料初审的基础上，会同城关区商务局、甘肃恒晟通会计师事务所，对项目申报单位进行了有关资质审核、申报材料原件比对、实物核查、申报资料完善等工作，共有8家单位申报的8个项目符合支持方向和条件。项目全年预算数为1307.4万元，执行数为1307.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对国内产业链供应链稳定性的影响；二是改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境。发现的问题及原因：项目实施达到节能环保、高效提升科技附加值的要求，但存在项目环评环节保障性措施简单粗略。下一步改进措施：强化环评及保护性方案，有效促进生产的同时获得良好的生态效益。
物业费项目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：办公区域面积194.72平方米，缴纳物业服务4206元。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办公环境整洁度提高了；二是办公环境得到了持续改善。发现的问题及原因：消防通道安装的感应灯。下一步改进措施：督促物业，更换为长明灯。
一般业务类专项目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.完成电子档案录入，档案整理。2.完成年度中央、省级以及市级专项资金的项目评审并提供评审报告。3.及时提供电商数据及物流数据。4.按时组织企业参加相关展会。5.完成年度外商投资年检公告。项目全年预算数为49.03万元，执行数为49.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进行业发展的作用；二是为工作决策提供了有力依据。发现的问题及原因：档案整理年初绩效目标数量值根据历年工作量估算设立，再根据实际完成工作量签订合同。下一步改进措施：精确工作目标。
疫情防控市场保供项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：疫情期间，重点保供超市全部持续经营，未发生生活必需品断档脱销情况。支持中央厨房及重点保供餐饮企业升级冷热链设施设备，完善物流配送体系，确保防疫消杀到位，保证在疫情期间做好集体用餐配送工作。项目全年预算数为525万元，执行数为525万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是疫情期间重点保供超市运营质量较好；二是中央厨房发挥应急保供长效机制效果明显。发现的问题及原因：疫情对客流影响明显，对企业销售影响较大。下一步改进措施：引导企业价主动拓展线上销售渠道，发挥线上无接触 服务优势降低线下客流不足影响。
引进一流大学建设高校毕业生租房补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：切实做好符合条件的引进一流大学建设高校毕业生租房补贴发放工作，落实人才政策待遇。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引才人员创造社会价值明显；二是稳定了淫才人员。无发现的问题。
招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：产业组成员单位专题招商9批次（主要领导带队招商3批次），开展专题招商活动2次，共对接企业50余家，凝炼储备项目12个，共报备落地项目7个，认定到位资金7.89亿元，完成了全年目标任务的120%，其中商务局到位资金3.6亿元。项目全年预算数为5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是带动地区经济发展；二是扩大吸引客商力度。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，原计划外出招商活动受到影响。下一步改进措施：围绕“六稳”“六保”工作，立体规划、科学统筹。
重大前期项目经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：《兰州市“十四五”现代服务业发展规划》，《兰州市“十四五”生活性服务业发展规划》编制完成并提交市政府审定后印发。项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科学合理地完成规划编制；二是对地区发展具有长期指导性。发现的问题及原因：因疫情影响，团队不能及时集体讨论，导致报告形成滞后。下一步改进措施：以后工作中尽量使用网络方式集体沟通，避免工作延误。
信息中心物业费项目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：保障了办公楼水电暖的养护、环境整洁、安全。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办公环境整洁度提高了；二是办公环境得到了持续改善。发现的问题及原因：能够满足日常维护要求，但仍需进一步优化服务。下一步改进措施：督促物业，进一步优化服务。
贸易促进及工作交流经费 绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮助企业拓展对外营销网络，扩大产品出口规模，积极宣传推介我市特色优势产品和兰州开放新形象；二是开展工作交流，推进贸易促进、团组互访、信息共享等领域合作，拓展对外关系；三是提高我会服务能力。发现的问题及原因，一是个别活动社会效益不太明显；二是信息发布尚有待提高；三是部门协调尚有待继续提高。下一步改进措施，一是加强各部门间工作协调，二是认真规划研究相关展会和经贸活动，提高活动准确率；三是加强信息发布和宣传。
贸促会物业管理费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障机关环境安全、整洁、便利，二是保障单位办公区域管理良好运转及办公正常运转，三是保障办公时间水、电、暖的及时供应，四是保障办公区域及大楼内安全管理。发现的问题及原因：物业管理和办公环境还有改进空间，下一步改进措施，督促物业部门加强对办公环境的改善。
（三）部门绩效评价结果
2020年部门重点绩效评价两个项目，分别为2020年商业网点（菜市场）项目、兰州市外贸发展资金项目（绩效评价报告详见附件）。财政部门制定第三方2020年对我局2020年促消费项目作为重点项目展开绩效评价（绩效评价报告及整改报告详见附件）。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
| 打印本页关闭窗口 |