2019年度兰州市商务局(汇总)部门决算
时间: 2020年09月14日 作者:
  

 

2019年度兰州市商务局(汇总)部门决算

 

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

  

第一部分  部门概括

一、职能职责

(1)贯彻落实国家和省市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律法规,和方针政策,拟定全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划并组织实施。

(2)拟定全市第三产业发展政策和建议;负责指导第三产业发展工作;促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展。

(3)负责商贸流通体制改革,指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代化流通方式的发展。

(4)拟定全市市场体系发展规划,培育完善城乡市场体系,指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(5)拟定商品市场运行调节政策,分析检测商品市场供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(7)拟定全市药品流通行业发展规划和政策,推进药品流通行业结构调整,推动药品现代流通方式的发展。

(8)拟定全市出口商品基地建设规划并组织实施;指导对外贸易促进工作和加工贸易发展工作;监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(9)组织协调进出口公平贸易工作,组织全市产业损害调查。指导协调产业安全应对及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(10)拟定全市外商投资产业政策并组织实施;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程并协调解决有关问题;指导外商投资促进工作,规范对外招商引资活动。

(11)监督管理对外援助、对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等工作;牵头组织对外经贸谈判;负责联合国组织、友好国家多双边无偿援助项目的申报、执行项目的管理服务工作。

(12)拟定全市高新技术产品出口政策并组织实施;指导全市高新技术产品出口及基地建设,负责技术性贸易壁垒研究;承担机电产品进出口管理工作。

(13)按照有关规定监督管理成品油流通、会展、拍卖、典当、融资租赁、旧货流通和再生资源回收利用等特种行业。

(14)承担市政府口岸管理办公室工作。负责起草并组织实施全市口岸管理工作的政策和规划;负责全市口岸运行的协调管理;负责协调口岸查验机构。

(15)贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策,做好商务领域有关行业安全生产工作。

(16)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年度纳入兰州市商务局部门决算的单位有3个,即:市商务局本级、市商业信息中心、中国国际贸促进委员会兰州市支会。较2018年减少了兰州市酒类商品管理局,主要原因是2019年机构改革,兰州市酒类商品管理局已移交至市市场监督管理局。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件,本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,014.10万元。收支较上年决算数增加1,186.70万元、增长41.97%,主要原因是2019年追加了财政核拨盘活的存量资金、2019年度引进人才、在职人员晋升以及工资标准的调整而追加的预算资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,982.91万元,较上年决算数增加1,221.47万元,增长44.23%,主要原因是追加了财政专项经费、人员经费以及财政核拨盘活的存量资金。其中:一般公共预算财政拨款收入3,467.56万元,占87.06%;其他收入515.35万元,占12.94%。此外,年初结转和结余31.19万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,978.10万元,较上年决算数增加1,197.61万元,增长43.07%,主要原因是增加了汽车平安购等商务发展专项资金的支出。其中:基本支出2,195.86万元,占55.20%;项目支出1,782.24万元,占44.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,498.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加671.35万元,增长23.74%。主要原因是追加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,462.75万元,较上年决算数增加682.26万元,增长24.54%。主要原因是人员基本工资的调整以及年中追加了专项经费,用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出2,685.16万元,占77.54%,较年初预算数增加1,408.99万元,增长110.41%,主要原因是人员基本工资的调整以及年中追加了专项资金。

2.教育支出5.24万元,占0.15%,较年初预算数增加4.65万元,增长788.14%,主要原因是增加了培训任务,年中追加了专项培训费。

3.社会保障与就业支出221.20万元,占6.39%,较年初预算数增加52.80万元,增长31.35%,主要原因是年中人员养老保险的调整以及离休人员补助的调整,增加了相应的支出。

4.卫生健康支出97.32万元,占2.81%,较年初预算数减少2.61万元,下降2.61%,主要原因是人员调整,年底交回剩余资金。

5.商业服务业等支出377.40万元,占10.90%,较年初预算数增加233.40万元,增长162.08%,主要原因是年中追加了商务发展专项资金。

6.住房保障支出76.44万元,占2.21%,较年初预算数减少0.52万元,下降0.68%,主要原因是人员调整,年底交回剩余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,195.86万元。其中:人员经费2,029.23万元,较上年决算数增加32.60万元,增长1.63%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费166.64万元,较上年决算数减少16.65万元,下降9.08%,主要原因是为了节省财政资金,压缩了公用经费的支出。公用经费用途主要包括 办公费、差旅费、水费、电费、印刷费、设备购置费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.08万元,较年初预算数减少0.47万元,下降2.40%,主要原因是为节约财政资金,压缩了“三公”经费的年初预算。较上年支出数减少13.86万元,下降42.08%,主要原因是2019年减少了外出任务,减少了因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用16.51万元,主要是用于赴外推介、布展等。较上年支出数减少16.43万元,下降49.88%,主要原因是2019年减少了外出任务。

公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车的燃油费、保险等支出。较上年支出数减少1.80万元,下降60%,主要原因是兰州市酒类商品管理局车辆已移交至市市场监督管理局。

公务接待费0.57万元,主要用于接待省外相关单位来我局考察调研等活动的支出。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降45.19%,主要原因是接待任务的减少,交回剩余资金。较上年支出数减少0.38万元,下降40.00%,主要原因是2019年减少了接待任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出165.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.31万元,下降8.45%,主要原因是为节约财政资金,减少了机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计793.72万元,其中:政府采购货物支出56.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出737.72万元。授予中小企业合同金额318.06万元,占政府采购支出总额的40.07%,其中:授予小微企业合同金额318.06万元,占政府采购支出总额的40.07%。主要用于采购办公设备、印刷服务、促消费活动等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度9个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金960.12万元,占一般公共预算项目支出总额的53.87%。全部项目自评结果为“优”。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度14个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金2788.64万元。全部项目自评结果为“优”。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 4080.13 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我部门市级财政支出项目,政策依据和管理制度比较健全,完成效果好,社会效益较明显,财政资金支出合规。

(二)部门评价情况

本部门因经费紧张,未开展第三方绩效评价。由财政部门制定第三方对重点项目展开绩效评价。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1. 2019年度部门决算报表.xls

           2.兰州市2019年度项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

 

 

                                  兰州市商务局

                                2020年9月14日

 

 


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