兰州市商务局2017年度部门决算说明
时间: 2018年09月12日 作者:
  

 

兰州市商务局2017年度部门决算说明

 

目录

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况及编报范围

二、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算“三公”经费支出决算表

三、部门决算情况说明

  (一)部门决算收支总体情况说明

 (二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.商业服务业等支出

4.住房保障支出(类)

(三)“三公”经费预算情况说明

(四)政府性基金预算支出情况表

(五)绩效管理工作开展情况

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

四、名词解释

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家和省市有关国内贸易、国际经济合作和对外贸易等工作方针、政策,拟订全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划;负责指导第三产业发展工作,促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展;负责商贸流通体制改革,指导流通业、商贸服务业和社区商业发展;培育完善城乡市场体系,指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设;牵头协调整顿和规范市场经济秩序办公室工作;负责全市利用外资、对外贸易、国际经济合作等方面工作;承担市政府口岸管理办公室工作;承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

(二)机构设置情况及编报范围

2017年度纳入兰州市商务局部门决算的单位有4个,即:市商务局本级、市酒类商品管理局、市商业信息中心、中国国际贸促进委员会兰州市支会。

(如图所示)

纳入2018年部门决算的部门为兰州市商务局局本级及所属的3个二级单位。

二、部门决算表

按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算“三公”经费支出决算表。具体内容详见附件。

三、部门决算情况说明

(一)部门决算收支总体情况说明

2017年度部门决算收入4008.86万元,年初结转和结余140.23万元;本年支出3927.58万元,年未结转和结余221.51万元。收入全部为当年一般公共预算拨款,较年初预算数3064.81万元增加414.91万元。支出包括:一般公共服务支出2466.22万元、教育支出3.51万元、住房保障支出78.15万元、商业服务业等支出1379.70万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算拨款4008.86万元,全部为财政拨款收入,其中:局机关3594.33万元、市酒类商品管理局250.56万元、市商业信息中心87.95万元、中国国际贸促会兰州支会76.02万元。

2017年度本部门支出合计3927.58万元,较2016年2892.28万元,增加1035.3万元,增长35.80%,其中:基本支出2403.34万元,占本年支出的61.19%,比上年增加235.54万元,增长10.87%;项目支出1524.24万元,占本年支出的38.81%,比上年增加799.76万元,增长110.39%。

 

 

部门决算组成单位分类支出情况一览表

                                                    金额单位:万元

          项目内容

 

单位名称

 

支出

总额

其    中

一股公共

服务

教育

商业服务业

等事务

住房保

障支出

兰州市商务局机关

3513.05

2069.43

2.8

1379.70

61.12

兰州市酒类商品管理局

250.56

240.58

0.38

9.60

兰州市商业信息中心

87.95

83.46

0.18

4.31

中国国际贸促会兰州支会

76.02

72.74

0.15

3.12

合     计

3927.58

2466.22

3.51

1379.70

78.15

 

具体支出内容按功能科目分类情况说明如下:

1.一般公共服务(类)支出2466.22万元,占62.79%,比上年减少40.07万元。主要用于在职及离退人员工资及津补贴、日常公用、专项业务费、招商引资专项支出。

2.教育支出3.51万元,占0.09%,比上年增加0.05万元,增长1.45%。主要用于在职人员的业务培训支出。

3.商业服务业等事务支出1379.71万元,占35.13%,比上年增加1317.41万元,主要用于支持龙头企业上线入库补助资金、牛肉面发展专项资金、平价肉菜进社区及市场监测方面等支出。

4.住房保障支出78.15万元,占1.99%。比上年增加11.78万元,增长17.75%,主要用于在职人员及临聘人员按比例缴纳的住房公积金。

(三)“三公”经费财政拨款支出情况

2017年“三公”经费部门支出决算总额5.08万元,比2016年减少12.09万元,下降70.41%,主要是公车改革公务用车运行维护费减少。

 

2017年“三公”经费决算支出表

                        

                                                        金额单位:万元

 

项目内容  

单位名称

决算

总额

其中

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

兰州市商务局机关

3.01

1.01

2

0

兰州市酒类商品管理局

2

0.2

1.8

0

兰州市商业信息中心

0.04

0.04

0

0

中国国际贸促会兰州支会

0.03

0.03

0

0

合    计

5.08

1.28

3.80

0

 

1.因公出国(境)费。2017年未发生因公出国(境)费。

2.公务用车运行费3.8万元,占"三公"经费财政拨款决算总数的74.80%,比上年减少6.41万元,下降62.78%,主要原因是公务用车改革后,公车运行维护费减少。年末车辆保有量2台,其中局机关1台,酒类管理局1台。

3.公务接待费1.28万元,占"三公"经费财政拨款决算总数的25.20%,比上年减少0.12万元,下降8.57%。全年共接待9批次,60人次,主要用于招商引资及省内外单位来兰考察商务工作的公务接待支出。

(四)政府性基金预算支出情况表

无政府性基金预算支出。

(五)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,2017年度委托甘肃立信浩元会计师事务有限公司,主要对一般公共预算项目支出--商务发展专项资金中的商业网点建设类项目、电商发展扶持项目、第三产业发展引导资金补助项目开展了绩效评价。共涉及资金949.82万元,占一般公共预算项目支出总额的62.31%。

在实施绩效管理工作中存在的主要问题有:一是绩效目标设定不完整;二是对商务发展专项资金项目绩效评价没有全面覆盖。

下一步的改进措施:一是在编制专项资金预算时,实行绩效目标编制全覆盖;二是利用绩效评价结果,进一步提高预算编制和执行的科学性、合理性和准确性 。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年局系统行政运行经费共支出207.13万元,较上年增加54.96万元,增长36.12%,主要原因是由于公车改革增加的交通补贴。

2.政府采购支出情况说明

2017年我局政府采购支出总额712.80 万元,其中:采购货物支出150.06万元,购买服务支出562.24万元,主要是肉菜追溯项目建设、牛肉面美食博览会及设备购置等。

3.国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门资产总额655.49万元,其中:流动资产422.52万元,主要是财政应返还额度221.51万元、存货-政府动态储备水151.96万元、项目保证金47.21万元)等;固定资产292.55万元(车辆34.20万元、其他固定资产258.35万元)。公务车辆共计2辆,其中:局本级1辆,酒类管理局1 辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

(四)商业服务业支出:指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。

(五)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:1.兰州市商务局系统2017年部门决算表

               兰州市商务局汇总2017年度部门决算表.xls     

                   2.兰州市商务局局机关2017年部门决算表   

                      兰州市商务局机关2017年度部门决算表.xls 

                   3.商业信息中心2017年部门决算表 

                      兰州市商业信息中心2017年度部门决算表.xls                 

                   4.兰州市酒类管理局2017年部门决算表    

                      兰州市酒管局2017年度部门决算表.xls 

                   5.中国国际贸易促进委员会兰州市支会2017年部门决算表 

                       兰州市贸促会2017年度部门决算表.xls

 

 

                                                      兰州市商务局

                                                    2018年9月5日  


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